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  • 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)分红公

  • 时间:2019-11-08 14:13:50 阅读:504
  • 公告发布日期:2019年9月20日

    1.基本信息公告

    注:南方瑞河3年期定期公开混合启动证券投资基金(lof)基金合同规定,在满足相关基金分红条件的前提下,基金年度收益分配最高为12倍,每股基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日每股基金可分配利润的10%。

    2.与股息相关的其他信息

    注意:-

    3.其他需要提示的事项

    1)权益登记当日购买的资金有权获得该股息。权益登记当日出售的基金无权获得该股息。

    2)本基金的默认分红方式是现金分红。证券登记和结算系统(即现场)中持有的资金只能以现金分配。登记系统中持有的资金(即场外资金)可分为现金股息或股息再投资。场外基金投资者可以在交易时段修改销售网点的分红方式。本次股息分配的确认方法将基于投资者在股权登记日(不包括股权登记日)之前选择的最后一次股息分配方法。投资者可以通过公司的客户服务中心确认股利分配方式是否正确。如果不正确或投资者希望修改股利分配方式,他们必须在规定时间之前到销售点办理变更手续。

    3)权益分配期间(2019年9月20日至2019年9月24日),跨系统托管转移业务暂停。

    4)投资者可登陆公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费客服电话(400-889-8899)查询相关信息。

    南方基金管理有限公司

    2019年9月20日

    南方基金关于增加东莞农村商业银行销售机构和开办部分基金相关业务的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行有限公司(以下简称“东莞农村商业银行”)签订的销售协议,东莞农村商业银行将从2019年9月20日起出售部分资金。现将有关事项公告如下:

    一、适用资金和业务范围

    自2019年9月20日起,投资者可通过东莞农村商业银行开户、购买、赎回、投资和转换上述相应资金。

    上表所列基金可参与优惠利率活动。具体优惠规则以东莞农村商业银行安排为准。

    二.重要提示

    1.上述认购及赎回业务仅适用于正常认购期及特定开放日和时间的基金。基金关闭期、募集期等特殊期间的相关规定详见相应基金的基金合同、招股说明书等相关法律文件以及公司最新发布的业务公告。

    2.投资者可与东莞农村商业银行就每期固定投资业务的固定投资额达成一致。目前,东莞农村商业银行可以办理上述开办固定投资业务的适用资金清单中的资金。具体固定投资业务规则见东莞农村商业银行相关规定。

    3.基金转换(Fund conversion)是指投资者可以将通过销售机构购买并持有的公司开放式基金之一的全部或部分基金份额转换为公司管理的另一只开放式基金的股份。对于上述适用资金列表中的资金,如果同时采用前端计费和后端计费,则只开通前端计费模式下的转换服务。基金转让费及转让费业务规则请参见我公司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于部分代理机构基金转让费的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整基金转让费业务规则的公告》。

    三、投资者可以通过以下渠道了解或查阅相关信息:

    东莞农村商业银行客户服务电话:0769-961122

    东莞农村商业银行网站:www.drcbank.com

    南方基金客户服务电话:400-889-8899

    南方基金网站:www.nffund.com

    四.风险提示:

    1.投资者应仔细阅读《基金合同》、《招募手册》等基金法律文件,了解基金的风险回报特征,根据自己的投资目的、投资期限、投资经验和资产状况判断基金是否适合投资者的风险承受能力。

    2.投资者应充分理解固定投资和一次性提取资金的区别。定期固定投资是引导投资者进行长期投资和平均投资成本的简单易行的方法。然而,固定投资不能避免基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得回报,也不是替代储蓄的等效财务管理方法。

    特此宣布

    南方基金管理有限公司

    2019年9月20日

    中国开发银行债券指数证券投资基金限制南方国债大额购买、固定投资和转入业务1-3年公告

    公告发布日期:2019年9月20日

    1基本信息公告

    其他需要提示的事项

    (1)自2019年9月20日起,基金管理人将暂停受理累计认购、固定投资、每笔基金账户转换金额在500万元人民币以上的申请(不含500万元人民币,每类基金份额的申请金额分别计算,认购、固定投资、转换的申请金额一并计算)。

    (二)在基金限制大额认购、固定投资和转制期间,其他业务照常办理。

    (三)基金恢复大额认购、固定投资和转产的具体时间另行公告。

    (4)投资者可登陆公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费客服电话(400-889-8899)查询相关情况。

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